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配资网之家 9月25日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1203，涨0.04%
发布日期：2024-10-24 23:24 点击次数：128
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本站消息，9月25日，浦银安盛普天纯债债券A最新单位净值为1.1203元，累计净值为1.1203元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨2.05%，近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛普天纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.33%，现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2021年12月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.94%。
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