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我要配资平台 8月2日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0629，涨0.07%
发布日期：2024-08-30 22:54 点击次数：109
本站消息，8月2日，民生加银聚益纯债最新单位净值为1.0629元，累计净值为1.178元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.04%，近3个月上涨2.17%，近6个月上涨3.8%，近1年上涨5.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.03%，现金占净值比3.15%。
该基金的基金经理为李文君、刘昊，基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.53%。基金经理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.71%。
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